| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 40 436.00 | 87 564.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 3 661.00 | 2 863.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 111.00 | 73 261.00 | 40 850.00 | 114 111.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 334.00 | 117 358.00 | 1 471 975.00 | 1 589 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BZ Autres créances | 2 012 024.00 | | 2 012 024.00 | 2 012 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 698.00 | 146 936.00 | 1 076 762.00 | 1 223 698.00 |
CF Disponibilités | 2 420 391.00 | | 2 420 391.00 | 2 420 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 281.00 | 146 936.00 | 5 578 345.00 | 5 725 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 614.00 | 264 294.00 | 7 050 320.00 | 7 314 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 256 441.00 | | 1 256 441.00 | 1 256 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 3 205 139.00 | 1 732 241.00 | | 3 205 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 729.00 | 1 657 848.00 | | 2 436 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 868.00 | 4 347 089.00 | | 6 598 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 267.00 | 420 804.00 | | 325 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 903.00 | 59 525.00 | | 72 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 23 225.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 76 817.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 452.00 | 580 492.00 | | 451 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 320.00 | 4 927 581.00 | | 7 050 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 486.00 | 255 297.00 | | 222 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 255.00 | | 407 255.00 | 407 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 255.00 | | 407 255.00 | 407 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 432.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405 550.00 | | | 1 405 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 550.00 | 590.00 | | 1 405 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894 450.00 | -590.00 | | 1 894 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 35 220.00 | | 43 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 210.00 | 2 320 514.00 | | 4 579 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 481.00 | 662 666.00 | | 2 142 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 729.00 | 1 657 848.00 | | 2 436 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 194.00 | | 1 135 718.00 | 1 728 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273 470.00 | 1 306 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 579.00 | 1 589 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 282 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | | 5 718.00 | 278 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 911.00 | | 1 130 000.00 | 1 449 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 926.00 | 27 432.00 | | 89 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | 27 432.00 | | 89 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 261.00 | 146 936.00 | 66 261.00 | 66 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 261.00 | 146 936.00 | 66 261.00 | 66 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 261.00 | 146 936.00 | 66 261.00 | 66 261.00 |
UG ‐ Financières | | 146 936.00 | 66 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 273 564.00 | 273 564.00 | | 273 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 267.00 | 96 302.00 | 228 966.00 | 325 267.00 |
VI Groupe et associés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 483.00 | 1 736 483.00 | | 1 736 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 192.00 | 2 131 192.00 | | 2 131 192.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 452.00 | 222 486.00 | 228 966.00 | 451 452.00 |