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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 3 706.00 | 1 057.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 287.00 | | 571 287.00 | 571 287.00 |
AP Constructions | 16 611.00 | 13 768.00 | 2 843.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 855.00 | 273 110.00 | 224 745.00 | 497 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 526.00 | 294 084.00 | 965 443.00 | 1 259 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 761 775.00 | | 761 775.00 | 761 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 907.00 | | 1 454 907.00 | 1 454 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 433.00 | 294 084.00 | 2 420 349.00 | 2 714 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 485 156.00 | 474 002.00 | | 485 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 583.00 | 111 154.00 | | 124 583.00 |
DK Provisions réglementées | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 800 224.00 | 775 641.00 | | 800 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 187.00 | 658 569.00 | | 505 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | 72 752.00 | | 133 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 327.00 | 459 539.00 | | 570 327.00 |
EA Autres dettes | 411 217.00 | 498 241.00 | | 411 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 125.00 | 1 689 138.00 | | 1 620 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 349.00 | 2 464 779.00 | | 2 420 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 576.00 | | 129 950.00 | 1 129 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 566.00 | | 1 332.00 | 711 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 848.00 | | 128 618.00 | 385 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 453.00 | 61 631.00 | | 232 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 275.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 522.00 | 61 356.00 | | 225 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 965.00 | 305 965.00 | | 305 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 217.00 | 411 217.00 | | 411 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 948.00 | 147 506.00 | 357 442.00 | 504 948.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |
VW T.V.A. | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 125.00 | 1 262 684.00 | 357 442.00 | 1 620 125.00 |