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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 594.00 | | 227 594.00 | 227 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
BZ Autres créances | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 617.00 | | 518 617.00 | 518 617.00 |
CU Autres participations | 140 142.00 | | 140 142.00 | 140 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 888.00 | 42 091.00 | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 571.00 | 3 797.00 | | 148 571.00 |
DL TOTAL (I) | 446 960.00 | 298 388.00 | | 446 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 068.00 | 48 291.00 | | 52 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 802.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 2 212.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 658.00 | 54 305.00 | | 71 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 617.00 | 352 693.00 | | 518 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 910.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 910.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 132.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 132.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 778.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 2 212.00 | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 213.00 | 9 944.00 | | 168 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 641.00 | 6 146.00 | | 19 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 571.00 | 3 797.00 | | 148 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 677.00 | | 15 240.00 | 352 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 367 736.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | | 367 736.00 | 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 677.00 | | 15 240.00 | 352 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 594.00 | | 227 594.00 | 227 594.00 |
UX Autres créances clients | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 475.00 | 150 881.00 | 227 594.00 | 378 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |