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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 868.00 | | 323 868.00 | 323 868.00 |
CU Autres participations | 317 814.00 | | 317 814.00 | 317 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 466.00 | 111 804.00 | | 168 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | 56 662.00 | | 67 348.00 |
DL TOTAL (I) | 241 314.00 | 173 966.00 | | 241 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 28 843.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 22 241.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 73 821.00 | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | 53 098.00 | | 62 275.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 553.00 | 178 006.00 | | 82 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 868.00 | 351 972.00 | | 323 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 553.00 | 178 006.00 | | 82 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | 225.00 | | 6 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 225.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 393.00 | -225.00 | | 33 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 2 092.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 853.00 | 155 909.00 | | 201 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 504.00 | 99 247.00 | | 134 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 348.00 | 56 662.00 | | 67 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 399.00 | 4 457.00 | | 13 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 580.00 | | 21 206.00 | 304 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 318 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 318 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 864.00 | | 21 206.00 | 296 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 63.00 | 7 716.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 63.00 | 7 716.00 | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |