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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 30 345.00 | -1 154.00 | 29 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 654.00 | 30 345.00 | 3 308.00 | 33 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
110 Total général Actif | 74 298.00 | 30 345.00 | 43 953.00 | 74 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 417.00 | 103 407.00 | | 46 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 418.00 | 103 409.00 | | 49 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 223.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 507.00 | 11 056.00 | | 7 507.00 |
242 Autres charges externes. | 16 447.00 | 21 380.00 | | 16 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 597.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 679.00 | 37 500.00 | | 10 679.00 |
252 Charges sociales | 6 879.00 | 18 748.00 | | 6 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 3 917.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | | 1 486.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 857.00 | 93 422.00 | | 45 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 561.00 | 9 987.00 | | 3 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | 3 115.00 | | 796.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 114.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 129.00 | 12 856.00 | | 4 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 291.00 | | | 6 291.00 |