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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 592 584.00 | | 592 584.00 | 592 584.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 360.00 | | 687 360.00 | 687 360.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DG Autres réserves | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 445 783.00 | | | 445 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -100.00 | | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 360.00 | | | 687 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 300.00 | | 20 000.00 | 364 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 300.00 | | 20 000.00 | 364 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 589 804.00 | 589 804.00 | | 589 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 709.00 | | | 171 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 584.00 | 592 584.00 | | 592 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 709.00 | 2.00 | | 171 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |