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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 469.00 | | 3 703 469.00 | 3 703 469.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CF Disponibilités | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 699.00 | | 296 699.00 | 296 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 168.00 | | 4 000 168.00 | 4 000 168.00 |
CU Autres participations | 3 703 469.00 | | 3 703 469.00 | 3 703 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 504.00 | 1 022 504.00 | | 1 022 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 621.00 | 80 983.00 | | 90 621.00 |
DG Autres réserves | 325 838.00 | 172 717.00 | | 325 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 567.00 | 192 758.00 | | 255 567.00 |
DK Provisions réglementées | 28 340.00 | 22 436.00 | | 28 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 869.00 | 1 491 398.00 | | 1 722 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 344.00 | 2 402 346.00 | | 2 113 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 393.00 | 45 412.00 | | 141 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 502.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 13 715.00 | | 9 961.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 299.00 | 2 474 552.00 | | 2 277 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 168.00 | 3 965 950.00 | | 4 000 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 172.00 | 375 732.00 | | 468 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | -5 904.00 | | -5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 890.00 | -10 466.00 | | -9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 857.00 | 221 890.00 | | 285 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 290.00 | 29 132.00 | | 30 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 567.00 | 192 758.00 | | 255 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 469.00 | | | 3 703 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 469.00 | | | 3 703 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 436.00 | 5 904.00 | | 22 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 436.00 | 5 904.00 | | 22 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 344.00 | 304 216.00 | 1 186 154.00 | 2 113 344.00 |
VI Groupe et associés | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 004.00 | | | 287 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 299.00 | 468 172.00 | 1 186 154.00 | 2 277 299.00 |