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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 18 763.00 | 2 746.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 17 197.00 | 12 758.00 | 29 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 004.00 | 35 960.00 | 23 044.00 | 59 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BP En cours de production de services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 581.00 | 14 867.00 | 429 714.00 | 444 581.00 |
BZ Autres créances | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 211 604.00 | | 211 604.00 | 211 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 708.00 | 14 867.00 | 814 841.00 | 829 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 711.00 | 50 827.00 | 837 884.00 | 888 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 927.00 | 150 276.00 | | 215 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 65 651.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 250 510.00 | 224 177.00 | | 250 510.00 |
DP Provisions pour risques | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 420.00 | 97 000.00 | | 149 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 258 101.00 | | 265 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 158.00 | 154 522.00 | | 118 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 020.00 | 561 431.00 | | 558 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 884.00 | 785 608.00 | | 837 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 052 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 851.00 | |
FM Production stockée | | | 40 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 14 100.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 838.00 | 1 256.00 | | 30 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 994.00 | 12 845.00 | | -28 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 17 408.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 461.00 | 2 133 488.00 | | 2 108 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 128.00 | 2 067 837.00 | | 2 082 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 333.00 | 65 651.00 | | 26 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 664.00 | 7 350.00 | 11 054.00 | 39 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 7 350.00 | 11 054.00 | 39 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 633.00 | 265 633.00 | | 265 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 444 581.00 | | | 444 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
VP Divers | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 952.00 | 7 540.00 | 564 412.00 | 571 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 519.00 | 542 519.00 | | 542 519.00 |