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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 000.00 | -10 000.00 | | -190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 000.00 | -180 000.00 | | -1 437 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 000.00 | -140 000.00 | | -1 576 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 000.00 | 239 000.00 | | 364 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 000.00 | 5 000.00 | | 134 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 73 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 000.00 | 324 000.00 | | 2 304 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 000.00 | 184 000.00 | | 774 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FQ Autres produits | | | 431 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 000.00 | 45 000.00 | | 1 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 000.00 | 224 000.00 | | 2 602 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 000.00 | -180 000.00 | | -1 437 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 000.00 | 768 000.00 | 6 000.00 | 774 000.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |