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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | 1 687.00 | | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 986.00 | 1 687.00 | 327 300.00 | 328 986.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 503.00 | 1 687.00 | 486 816.00 | 488 503.00 |
CU Autres participations | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 400 479.00 | 406 643.00 | | 400 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 228.00 | 93 836.00 | | -7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 398 751.00 | 505 979.00 | | 398 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 5 109.00 | | 3 949.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 065.00 | 19 225.00 | | 88 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 816.00 | 525 204.00 | | 486 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 065.00 | 19 225.00 | | 88 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 100 085.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244.00 | 6 248.00 | | 7 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 228.00 | 93 836.00 | | -7 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 986.00 | | | 328 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |