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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 4 364.00 | 26 560.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 952.00 | 1 393.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 269.00 | 6 316.00 | 27 953.00 | 34 269.00 |
BT Marchandises | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 920.00 | 8 620.00 | 100 300.00 | 108 920.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 759.00 | 8 620.00 | 226 139.00 | 234 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 027.00 | 14 936.00 | 254 092.00 | 269 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 681.00 | 46 201.00 | | 92 681.00 |
DL TOTAL (I) | 93 840.00 | 47 301.00 | | 93 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 656.00 | 25 650.00 | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 21 333.00 | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 11 408.00 | | 74 365.00 |
EA Autres dettes | 25 442.00 | 24 748.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 252.00 | 83 138.00 | | 160 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 092.00 | 130 440.00 | | 254 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | 30 150.00 | 15 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 34 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 34 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | | 30 150.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794.00 | 4 554.00 | 10 032.00 | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 4 554.00 | 10 032.00 | 11 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UX Autres créances clients | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 975.00 | 14 482.00 | 8 493.00 | 22 975.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 252.00 | 151 759.00 | 8 493.00 | 160 252.00 |