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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 448.00 | 332 125.00 | 207 323.00 | 539 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 430.00 | 174 677.00 | 271 752.00 | 446 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 878.00 | 506 802.00 | 494 075.00 | 1 000 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 462 209.00 | | 462 209.00 | 462 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 496.00 | | 800 496.00 | 800 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 374.00 | 506 802.00 | 1 294 572.00 | 1 801 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 833.00 | 381 498.00 | | 512 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 961.00 | 131 335.00 | | 138 961.00 |
DL TOTAL (I) | 816 794.00 | 677 833.00 | | 816 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438.00 | 61 744.00 | | 87 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 971.00 | 7 694.00 | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 917.00 | 250 068.00 | | 178 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 453.00 | 399 549.00 | | 192 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 778.00 | 719 055.00 | | 477 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 572.00 | 1 396 888.00 | | 1 294 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 697.00 | 697 201.00 | | 433 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 068.00 | | 188 905.00 | 956 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 096.00 | 1 000 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 096.00 | 985 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 068.00 | | 188 905.00 | 941 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 715.00 | 109 738.00 | 124 650.00 | 521 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 715.00 | 109 738.00 | 124 650.00 | 521 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 917.00 | 178 917.00 | | 178 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 438.00 | 43 357.00 | 44 080.00 | 87 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 288.00 | 322 288.00 | 3 000.00 | 325 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 778.00 | 433 697.00 | 44 080.00 | 477 778.00 |