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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 398.00 | 87 831.00 | 70 566.00 | 158 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 716.00 | 87 831.00 | 841 884.00 | 929 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CF Disponibilités | 422 115.00 | | 422 115.00 | 422 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 033.00 | | 600 033.00 | 600 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 749.00 | 87 831.00 | 1 441 918.00 | 1 529 749.00 |
CU Autres participations | 770 633.00 | | 770 633.00 | 770 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 192.00 | | | 460 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
DL TOTAL (I) | 750 584.00 | | | 750 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 049.00 | | | 322 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 333.00 | | | 691 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 918.00 | | | 1 441 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 682.00 | | | 456 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 202.00 | | 606 202.00 | 606 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 202.00 | | 606 202.00 | 606 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 022.00 | | | -55 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 308.00 | | | 942 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 376.00 | | | 704 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 108.00 | | 2 608.00 | 937 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 771 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 929 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 790.00 | | 2 608.00 | 155 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 318.00 | | | 781 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 074.00 | 20 757.00 | | 67 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 074.00 | 20 757.00 | | 67 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 940.00 | 87 289.00 | 234 651.00 | 321 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 812.00 | 176 127.00 | 685.00 | 176 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 334.00 | 456 683.00 | 234 651.00 | 691 334.00 |