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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 256.00 | 164 990.00 | 52 266.00 | 217 256.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 246.00 | 174 068.00 | 83 178.00 | 257 246.00 |
060 Stock marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
072 Créances – Autres | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
084 Disponibilités | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
110 Total général Actif | 410 046.00 | 174 068.00 | 235 978.00 | 410 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 592.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 906.00 | 400 917.00 | | 460 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 881.00 | 6 659.00 | | 6 881.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | 7 321.00 | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 137.00 | 414 898.00 | | 475 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 017.00 | 140 709.00 | | 167 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | 2 410.00 | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 97 604.00 | 86 294.00 | | 97 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 3 084.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 291.00 | 85 722.00 | | 102 291.00 |
252 Charges sociales | 20 365.00 | 15 459.00 | | 20 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 968.00 | 23 039.00 | | 21 968.00 |
262 Autres charges | 1 792.00 | 110.00 | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 944.00 | 356 827.00 | | 414 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 192.00 | 58 070.00 | | 60 192.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | 810.00 | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 140.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 591.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 8 467.00 | | 9 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 045.00 | 48 682.00 | | 50 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 655.00 | | | 247 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |