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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 096.00 | | 4 440 096.00 | 4 440 096.00 |
CF Disponibilités | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 681.00 | | 4 552 681.00 | 4 552 681.00 |
CU Autres participations | 4 440 096.00 | | 4 440 096.00 | 4 440 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 528.00 | | | 1 102 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DG Autres réserves | 1 434 088.00 | | | 1 434 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 034.00 | | | 754 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 902.00 | | | 3 400 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 889.00 | | | 1 145 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 779.00 | | | 1 151 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 681.00 | | | 4 552 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 793.00 | | | 387 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 390.00 | | | 769 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 034.00 | | | 754 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 889.00 | 381 904.00 | 763 985.00 | 1 145 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 779.00 | 387 793.00 | 763 985.00 | 1 151 779.00 |