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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 667.00 | 292 667.00 | | 292 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 985.00 | 1 473 953.00 | 414 032.00 | 1 887 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 146.00 | 1 434 437.00 | 895 709.00 | 2 330 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 038.00 | 3 201 057.00 | 1 309 981.00 | 4 511 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 505.00 | 1 337.00 | 2 746 168.00 | 2 747 505.00 |
BZ Autres créances | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
CF Disponibilités | 1 540 606.00 | | 1 540 606.00 | 1 540 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 605.00 | 1 337.00 | 4 699 268.00 | 4 700 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 643.00 | 3 202 393.00 | 6 009 250.00 | 9 211 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 445.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 713.00 | 1 757 449.00 | | 1 839 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 199.00 | 1 801 894.00 | | 1 922 199.00 |
DP Provisions pour risques | 330 994.00 | 185 024.00 | | 330 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 077.00 | 185 024.00 | | 346 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 1 112.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 009.00 | 1 327 903.00 | | 1 139 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 547.00 | 1 484 568.00 | | 1 616 547.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | -90 887.00 | | 11 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 498.00 | 964 732.00 | | 972 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 973.00 | 3 687 429.00 | | 3 740 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 250.00 | 5 674 347.00 | | 6 009 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 406 828.00 | | 12 406 828.00 | 12 406 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 828.00 | | 12 406 828.00 | 12 406 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 950.00 | |
GE Autres charges | | | 58 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 29 005.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 735.00 | 56 500.00 | | 93 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 444.00 | 85 505.00 | | 94 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 851.00 | 12.00 | | 27 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 676.00 | 12.00 | | 132 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 232.00 | 85 493.00 | | -38 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 581.00 | 370 910.00 | | 385 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 242.00 | 681 750.00 | | 673 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 872.00 | 12 320 262.00 | | 13 113 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 159.00 | 10 562 813.00 | | 11 274 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 713.00 | 1 757 449.00 | | 1 839 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 817.00 | | 943 083.00 | 4 126 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 862.00 | 4 511 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | 292 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 122.00 | 4 218 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 407.00 | | | 298 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 170.00 | | 943 083.00 | 3 828 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 138.00 | 464 820.00 | 532 901.00 | 3 269 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 407.00 | | 5 740.00 | 298 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 731.00 | 464 820.00 | 527 161.00 | 2 970 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 024.00 | 161 053.00 | | 185 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 361.00 | 161 053.00 | | 186 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 009.00 | 1 139 009.00 | | 1 139 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 467.00 | 840 467.00 | | 840 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 498.00 | 972 498.00 | | 972 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 901.00 | 2 745 901.00 | | 2 745 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 567.00 | 3 092 723.00 | 1 844.00 | 3 094 567.00 |
VW T.V.A. | 528 731.00 | 528 731.00 | | 528 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 973.00 | 3 739 697.00 | 1 276.00 | 3 740 973.00 |