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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 301.00 | 3 543.00 | 432 758.00 | 436 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 671.00 | | 181 671.00 | 181 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 972.00 | 3 543.00 | 614 429.00 | 617 972.00 |
CU Autres participations | 433 441.00 | 3 543.00 | 429 898.00 | 433 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 310.00 | 266 291.00 | | 14 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | -26 981.00 | | 8 296.00 |
DK Provisions réglementées | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 37 289.00 | 258 993.00 | | 37 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 7 476.00 | | 8 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 140.00 | 195 967.00 | | 577 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 429.00 | 454 960.00 | | 614 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 3 308.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 3 308.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | -3 308.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 978.00 | 110 985.00 | | 89 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 682.00 | 137 966.00 | | 81 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | -26 981.00 | | 8 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | | 862.00 | 11 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 791.00 | 70 503.00 | 135 737.00 | 251 791.00 |
VI Groupe et associés | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 605.00 | 180 745.00 | 2 860.00 | 183 605.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 140.00 | 388 851.00 | 135 737.00 | 570 140.00 |