| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 768.00 | 60 768.00 | 600 000.00 | 660 768.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 821 482.00 | | 821 482.00 | 821 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 272.00 | | 845 272.00 | 845 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 041.00 | 60 768.00 | 1 445 272.00 | 1 506 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 813.00 | | | 1 148 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 626.00 | | | 1 340 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 272.00 | | | 1 445 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 769.00 | | | 660 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 790.00 | 23 790.00 | 600 000.00 | 623 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |