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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 396.00 | 49 818.00 | 28 578.00 | 78 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 896.00 | 49 818.00 | 225 078.00 | 274 896.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
110 Total général Actif | 275 779.00 | 49 818.00 | 225 961.00 | 275 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 612.00 | 36 236.00 | | 40 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 2 086.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 384.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 669.00 | 38 706.00 | | 41 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 608.00 | 3 993.00 | | 4 608.00 |
242 Autres charges externes. | 5 206.00 | 5 989.00 | | 5 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 3 562.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 284.00 | 16 316.00 | | 18 284.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | 2 042.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 504.00 | 1 438.00 | | 7 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 530.00 | 33 341.00 | | 38 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 139.00 | 5 365.00 | | 3 139.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 225.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 723.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 638.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | 3 779.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |