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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 653.00 | 85 018.00 | 345 634.00 | 430 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 11 562.00 | 6 341.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 555.00 | 96 580.00 | 351 975.00 | 448 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 646.00 | 96 580.00 | 360 066.00 | 456 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 118.00 | -15 466.00 | | -9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577.00 | 6 349.00 | | -2 577.00 |
DL TOTAL (I) | -10 695.00 | -8 118.00 | | -10 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 233.00 | 345 891.00 | | 326 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 403.00 | 37 426.00 | | 37 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 6 461.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 761.00 | 389 779.00 | | 370 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 066.00 | 381 661.00 | | 360 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 555.00 | 62 091.00 | | 64 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 192.00 | 68 992.00 | | 61 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 769.00 | 62 643.00 | | 63 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 577.00 | 6 349.00 | | -2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 555.00 | | | 448 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 555.00 | | | 448 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 15 994.00 | | 80 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 15 994.00 | | 80 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 326.00 | 19 120.00 | 78 734.00 | 325 326.00 |
VI Groupe et associés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 761.00 | 64 555.00 | 78 734.00 | 370 761.00 |