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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 670.00 | | 895 670.00 | 895 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 217.00 | | 1 059 217.00 | 1 059 217.00 |
CU Autres participations | 894 678.00 | | 894 678.00 | 894 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 40 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945.00 | 650 210.00 | | 2 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 695.00 | 112 735.00 | | 78 695.00 |
DL TOTAL (I) | 885 640.00 | 806 945.00 | | 885 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 855.00 | 162 563.00 | | 59 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 1 937.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 508.00 | 77 885.00 | | 111 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 578.00 | 242 385.00 | | 173 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 217.00 | 1 049 330.00 | | 1 059 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 578.00 | 242 385.00 | | 173 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 015.00 | 315 268.00 | | 414 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 320.00 | 202 534.00 | | 335 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 695.00 | 112 735.00 | | 78 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 670.00 | | | 895 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 670.00 | | | 895 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UX Autres créances clients | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VW T.V.A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |