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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 832.00 | 28 123.00 | 471 708.00 | 499 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 772.00 | | 695 772.00 | 695 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 238.00 | 28 123.00 | 1 317 115.00 | 1 345 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 181.00 | | 920 181.00 | 920 181.00 |
CF Disponibilités | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 870.00 | | 1 315 870.00 | 1 315 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 108.00 | 28 123.00 | 2 632 985.00 | 2 661 108.00 |
CU Autres participations | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DG Autres réserves | 1 246 323.00 | | | 1 246 323.00 |
DH Report à nouveau | -384 447.00 | | | -384 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 440.00 | | | 2 595 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 985.00 | | | 2 632 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 955.00 | | | 343 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 687.00 | | 394 174.00 | 971 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | 19 998.00 | 149 634.00 | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | 19 993.00 | 1 345 238.00 | 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 554.00 | | 393 049.00 | 802 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 133.00 | | 1 125.00 | 169 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 5 542.00 | | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 5 542.00 | | 22 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 49 313.00 | 40 000.00 | 89 313.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
ST Autres comptes | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
YT Sous‐traitance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |