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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 7 200.00 | 20 551.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 770.00 | 34 245.00 | 64 525.00 | 98 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 772.00 | 41 446.00 | 106 326.00 | 147 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 268.00 | 4 064.00 | 1 464 204.00 | 1 468 268.00 |
BZ Autres créances | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CF Disponibilités | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 070.00 | 4 064.00 | 2 164 006.00 | 2 168 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 842.00 | 45 509.00 | 2 270 332.00 | 2 315 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 310.00 | 258 619.00 | | 465 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 916.00 | 306 691.00 | | 124 916.00 |
DL TOTAL (I) | 601 227.00 | 576 310.00 | | 601 227.00 |
DP Provisions pour risques | 34 427.00 | 57 684.00 | | 34 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 427.00 | 57 684.00 | | 34 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 444.00 | 946.00 | | 89 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 472.00 | 832 000.00 | | 703 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 337.00 | 910 448.00 | | 838 337.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 5 298.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 679.00 | 1 748 692.00 | | 1 634 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 332.00 | 2 382 686.00 | | 2 270 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 784.00 | 1 748 692.00 | | 1 566 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 946.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 850 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 850 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 868.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784.00 | 980.00 | | 32 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | 64 849.00 | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 138.00 | -63 869.00 | | 24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 107 614.00 | | 27 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 129.00 | 7 081 464.00 | | 7 940 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 212.00 | 6 774 773.00 | | 7 815 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 916.00 | 306 691.00 | | 124 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 560.00 | | 78 570.00 | 70 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 147 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 126 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | | 78 570.00 | 49 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 27 868.00 | 1 177.00 | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 27 868.00 | 1 177.00 | 14 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 684.00 | | 23 257.00 | 57 684.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 748.00 | | 23 257.00 | 61 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 472.00 | 703 472.00 | | 703 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 789.00 | 327 789.00 | | 327 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 158.00 | 1 462 158.00 | | 1 462 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VC Groupe et associés | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 565.00 | 20 670.00 | 67 895.00 | 88 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 609.00 | 1 927 609.00 | | 1 927 609.00 |
VW T.V.A. | 299 577.00 | 299 577.00 | | 299 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 679.00 | 1 566 784.00 | 67 895.00 | 1 634 679.00 |