| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 163.00 | 131 247.00 | 1 917.00 | 133 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635 265.00 | | 3 635 265.00 | 3 635 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 496 016.00 | 17 231 947.00 | 25 264 069.00 | 42 496 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 275.00 | | 692 275.00 | 692 275.00 |
BZ Autres créances | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CF Disponibilités | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 357.00 | | 856 357.00 | 856 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 352 373.00 | 17 231 947.00 | 26 120 426.00 | 43 352 373.00 |
CU Autres participations | 38 717 301.00 | 17 100 701.00 | 21 616 600.00 | 38 717 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 010 000.00 | 26 010 000.00 | | 26 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 294.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -23 946 207.00 | -8 698 950.00 | | -23 946 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 990.00 | -15 247 256.00 | | -2 231 990.00 |
DL TOTAL (I) | -167 902.00 | 2 064 087.00 | | -167 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 50 053.00 | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 26 224 730.00 | 24 998 827.00 | | 26 224 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 227 297.00 | 25 048 880.00 | | 26 227 297.00 |
ED (V) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 120 426.00 | 27 251 284.00 | | 26 120 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 774.00 | 362 311.00 | | 597 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 763.00 | 15 609 567.00 | | 2 829 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 990.00 | -15 247 256.00 | | -2 231 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 930 965.00 | | 1 165 050.00 | 41 930 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 42 362 852.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | | 42 496 016.00 | 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 797 802.00 | | 1 165 050.00 | 41 797 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 265 227.00 | 2 165 000.00 | 329 526.00 | 15 265 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 265 227.00 | 2 165 000.00 | 329 526.00 | 15 265 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403 544.00 | 2 165 000.00 | 467 843.00 | 15 403 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 635 265.00 | 3 635 265.00 | | 3 635 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UX Autres créances clients | 692 275.00 | 692 275.00 | | 692 275.00 |
VB T. V. A. | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 224 730.00 | 26 224 730.00 | | 26 224 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 874.00 | 4 403 874.00 | | 4 403 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 227 297.00 | 26 227 297.00 | | 26 227 297.00 |