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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AH Fonds commercial | 302 700.00 | 207 700.00 | 95 000.00 | 302 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 8 837.00 | 4 314.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 297.00 | 36 303.00 | 15 994.00 | 52 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 970.00 | 270 316.00 | 132 653.00 | 402 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
BT Marchandises | 1 247 581.00 | 171 300.00 | 1 076 281.00 | 1 247 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 822.00 | 28 759.00 | 843 062.00 | 871 822.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 693 425.00 | | 693 425.00 | 693 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 565.00 | 200 059.00 | 2 893 505.00 | 3 093 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 535.00 | 470 376.00 | 3 026 159.00 | 3 496 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
DL TOTAL (I) | 742 792.00 | | | 742 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 593.00 | | | 1 283 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 960.00 | | | 591 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 796.00 | | | 261 796.00 |
EA Autres dettes | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 367.00 | | | 2 283 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 159.00 | | | 3 026 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 203.00 | | | 1 265 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 191 776.00 | 197 011.00 | 6 388 787.00 | 6 191 776.00 |
FD Production vendue biens | 344 305.00 | 6 814.00 | 351 119.00 | 344 305.00 |
FG Production vendue services | 37 550.00 | 626.00 | 38 176.00 | 37 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 631.00 | 204 451.00 | 6 778 082.00 | 6 573 631.00 |
FM Production stockée | | | 75 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 186.00 | | | 6 981 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 082.00 | | | 6 680 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 910.00 | 8 254.00 | 2 848.00 | 264 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 860.00 | 317.00 | | 224 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 7 937.00 | 2 848.00 | 40 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 830.00 | 171 300.00 | 80 830.00 | 80 830.00 |
6T Sur comptes clients | 21 330.00 | 8 182.00 | 753.00 | 21 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 160.00 | 179 482.00 | 81 583.00 | 102 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 160.00 | 179 482.00 | 81 583.00 | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 960.00 | 591 960.00 | | 591 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 593.00 | 265 429.00 | 995 660.00 | 1 283 593.00 |
VP Divers | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 850.00 | 925 743.00 | 18 107.00 | 943 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 195.00 | 925 743.00 | 35 452.00 | 961 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 367.00 | 1 265 203.00 | 995 660.00 | 2 283 367.00 |