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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 539.00 | 1 538.00 | 543 001.00 | 544 539.00 |
BZ Autres créances | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 816.00 | 1 538.00 | 692 278.00 | 693 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 543 001.00 | | 543 001.00 | 543 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | 6 000.00 | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 30 086.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 352.00 | 1 769.00 | | 137 352.00 |
DL TOTAL (I) | 690 829.00 | 583 477.00 | | 690 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 38 835.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 920.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449.00 | 40 759.00 | | 1 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 278.00 | 624 236.00 | | 692 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449.00 | 40 759.00 | | 1 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 908.00 | 3 829.00 | | 138 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555.00 | 2 060.00 | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 352.00 | 1 769.00 | | 137 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 539.00 | | | 544 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 001.00 | | | 543 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |