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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 951.00 | 355.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307.00 | 1 951.00 | 355.00 | 2 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 069.00 | | 296 069.00 | 296 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 375.00 | 1 951.00 | 296 424.00 | 298 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 425.00 | 158 977.00 | | 137 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | -21 552.00 | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 139 552.00 | 139 625.00 | | 139 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 817.00 | 149 799.00 | | 149 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 997.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 6 118.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 264.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 871.00 | 157 283.00 | | 156 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 424.00 | 296 908.00 | | 296 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 871.00 | 157 283.00 | | 156 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 817.00 | 149 799.00 | | 149 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FM Production stockée | | | 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 642.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 642.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -642.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956.00 | 20 148.00 | | 19 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 029.00 | 41 701.00 | | 20 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | -21 552.00 | | -73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 8 633.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 644.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 644.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
VP Divers | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |