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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 860.00 | 25 001.00 | 3 859.00 | 28 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 244.00 | 27 364.00 | 19 880.00 | 47 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 330.00 | 106 394.00 | 1 611 936.00 | 1 718 330.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 533.00 | 106 394.00 | 1 743 138.00 | 1 849 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 776.00 | 133 758.00 | 1 763 018.00 | 1 896 776.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -205 571.00 | 41 161.00 | | -205 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 913.00 | -246 731.00 | | 71 913.00 |
DL TOTAL (I) | -84 158.00 | -156 071.00 | | -84 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 293.00 | 594 315.00 | | 827 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 498.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 255.00 | 986 101.00 | | 753 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 915.00 | 171 242.00 | | 198 915.00 |
EA Autres dettes | 63 253.00 | 94 998.00 | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 176.00 | 1 847 154.00 | | 1 847 176.00 |
ED (V) | | 581.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 018.00 | 1 694 197.00 | | 1 763 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 469.00 | 619 062.00 | 995 530.00 | 376 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 469.00 | 619 062.00 | 995 530.00 | 376 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 149.00 | 90.00 | | 27 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 149.00 | 90.00 | | 27 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 149.00 | -90.00 | | -27 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 557.00 | 1 291 314.00 | | 1 010 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 645.00 | 1 538 046.00 | | 938 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 913.00 | -246 731.00 | | 71 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761.00 | 4 274.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 724.00 | 4 640.00 | | 22 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 4 640.00 | | 20 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
6T Sur comptes clients | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 889.00 | | 2 533.00 | 103 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 255.00 | 753 255.00 | | 753 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 384.00 | 1 776 323.00 | 6 061.00 | 1 782 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 176.00 | 1 847 176.00 | | 1 847 176.00 |