| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 971.00 | 284 584.00 | 65 387.00 | 349 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 869.00 | 366 475.00 | 189 394.00 | 555 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 479.00 | 651 059.00 | 287 421.00 | 938 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 584.00 | | 2 588 584.00 | 2 588 584.00 |
BZ Autres créances | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
CF Disponibilités | 3 950 982.00 | | 3 950 982.00 | 3 950 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 043.00 | | 6 722 043.00 | 6 722 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 522.00 | 651 059.00 | 7 009 464.00 | 7 660 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 555 650.00 | 1 898 611.00 | | 2 555 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 406.00 | 1 107 039.00 | | 529 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 056.00 | 4 085 650.00 | | 4 165 056.00 |
DP Provisions pour risques | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 532.00 | 1 151 045.00 | | 987 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 068.00 | 829 077.00 | | 949 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 415.00 | 1 057 852.00 | | 821 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 18 536.00 | 424.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 051.00 | 3 038 398.00 | | 2 823 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 464.00 | 7 145 404.00 | | 7 009 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 051.00 | 3 038 398.00 | | 2 823 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 851 022.00 | | 5 851 022.00 | 5 851 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 022.00 | | 5 851 022.00 | 5 851 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 916.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 754.00 | 8 528.00 | | 311 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 10 000.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 10 000.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | 6 709.00 | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 28 065.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -18 065.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 605.00 | 364 256.00 | | 138 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 766.00 | 7 444 866.00 | | 6 167 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 360.00 | 6 337 827.00 | | 5 638 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 406.00 | 1 107 039.00 | | 529 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 642.00 | | 115 343.00 | 869 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 32 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 506.00 | 938 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 489.00 | 555 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 378.00 | | 58 593.00 | 291 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 887.00 | | 56 470.00 | 544 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 377.00 | | 280.00 | 33 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 522.00 | 107 026.00 | 45 489.00 | 589 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 970.00 | 16 614.00 | | 267 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 552.00 | 90 412.00 | 45 489.00 | 321 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 068.00 | 949 068.00 | | 949 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 301.00 | 205 301.00 | | 205 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 584.00 | 2 588 584.00 | | 2 588 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VI Groupe et associés | 987 532.00 | 987 532.00 | | 987 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 701.00 | 2 803 701.00 | | 2 803 701.00 |
VW T.V.A. | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 051.00 | 2 823 051.00 | | 2 823 051.00 |