| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 685.00 | | 477 685.00 | 477 685.00 |
AP Constructions | 512 897.00 | 155 215.00 | 357 681.00 | 512 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 542.00 | 155 215.00 | 1 897 327.00 | 2 052 542.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 271.00 | 155 215.00 | 1 947 055.00 | 2 102 271.00 |
CU Autres participations | 1 061 960.00 | | 1 061 960.00 | 1 061 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DH Report à nouveau | 191 057.00 | 146 573.00 | | 191 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 320.00 | 44 484.00 | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 240 560.00 | 199 241.00 | | 240 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 382.00 | 693 049.00 | | 512 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 599.00 | 1 084 454.00 | | 1 188 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 3 867.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 495.00 | 1 791 112.00 | | 1 706 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 055.00 | 1 990 353.00 | | 1 947 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 018.00 | 1 237 706.00 | | 1 380 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 599.00 | | | 1 188 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 798.00 | 118 564.00 | | 131 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 478.00 | 74 080.00 | | 90 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 320.00 | 44 484.00 | | 41 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 542.00 | | | 2 052 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 582.00 | | | 990 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 960.00 | | | 1 061 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 042.00 | 22 174.00 | | 133 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 042.00 | 22 174.00 | | 133 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 382.00 | 185 905.00 | 287 514.00 | 512 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 999.00 | 1 170 999.00 | | 1 170 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 495.00 | 1 380 018.00 | 287 514.00 | 1 706 495.00 |