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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 11 200.00 | 4 001.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 773.00 | 38 611.00 | 39 162.00 | 77 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 327.00 | 51 999.00 | 50 328.00 | 102 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 456.00 | 3 822.00 | 1 035 634.00 | 1 039 456.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CF Disponibilités | 960 194.00 | | 960 194.00 | 960 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 604.00 | 3 822.00 | 2 063 782.00 | 2 067 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 931.00 | 55 821.00 | 2 114 110.00 | 2 169 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 800.00 | 235 926.00 | | 358 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 728.00 | 334 873.00 | | 322 728.00 |
DL TOTAL (I) | 901 528.00 | 790 800.00 | | 901 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | 13 222.00 | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 620.00 | 716 889.00 | | 920 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 161.00 | 294 115.00 | | 284 161.00 |
EA Autres dettes | | 18 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 582.00 | 1 091 070.00 | | 1 212 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 110.00 | 1 881 870.00 | | 2 114 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 272.00 | | 6 279 272.00 | 6 279 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 272.00 | | 6 279 272.00 | 6 279 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 319.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 319.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 909.00 | -5 703.00 | | 12 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 300.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | -4 404.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 909.00 | 4 723.00 | | -12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 867.00 | 123 748.00 | | 111 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 865.00 | 4 561 342.00 | | 6 299 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 137.00 | 4 226 469.00 | | 5 977 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 728.00 | 334 873.00 | | 322 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 862.00 | 14 137.00 | | 37 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 14 137.00 | | 35 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | | 6 349.00 | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | 6 349.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | | 6 349.00 | 10 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 410.00 | 1 097 410.00 | | 1 097 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 470.00 | 1 097 410.00 | 7 060.00 | 1 104 470.00 |