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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
072 Créances – Autres | 265 838.00 | | 265 838.00 | 265 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 408.00 | | 539 408.00 | 539 408.00 |
110 Total général Actif | 625 744.00 | | 625 744.00 | 625 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 402.00 | 4 314.00 | | 4 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 26.00 | | |
252 Charges sociales | 1 915.00 | 1 276.00 | | 1 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 317.00 | 5 616.00 | | 6 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 317.00 | -5 616.00 | | -6 317.00 |
280 Produits financiers | 41 470.00 | 156 620.00 | | 41 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 9 826.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | 1 407.00 | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 608.00 | 59 423.00 | | 33 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 336.00 | | | 86 336.00 |