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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 917.00 | 1 083.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 2 010.00 | 22 304.00 | 24 314.00 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AN Terrains | 919.00 | 52.00 | 867.00 | 919.00 |
AP Constructions | 14 083.00 | 818.00 | 13 265.00 | 14 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 996.00 | 826 928.00 | 192 068.00 | 1 018 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 923.00 | 17 722.00 | 74 201.00 | 91 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 953.00 | 852 446.00 | 597 507.00 | 1 449 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 436.00 | 852 446.00 | 850 990.00 | 1 703 436.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 626.00 | | | -383 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | -270 764.00 | | | -270 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 754.00 | | | 1 121 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 990.00 | | | 850 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 376.00 | | | 878 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
FG Production vendue services | 492 671.00 | | 492 671.00 | 492 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 843.00 | | 581 843.00 | 581 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 043.00 | | | -34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 030.00 | | | 613 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 626.00 | | | -383 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 356.00 | 91 247.00 | 12 156.00 | 773 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 4 010.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 439.00 | 87 237.00 | 12 156.00 | 770 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 012.00 | 576 012.00 | | 576 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 245.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 059.00 | 102 682.00 | 243 377.00 | 346 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 384.00 | 224 480.00 | 32 904.00 | 257 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 515.00 | 841 341.00 | 243 377.00 | 1 084 515.00 |