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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 836.00 | 649.00 | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 302.00 | 836.00 | 453 465.00 | 454 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 492.00 | 836.00 | 680 656.00 | 681 492.00 |
CU Autres participations | 290 003.00 | | 290 003.00 | 290 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
DH Report à nouveau | -236 606.00 | | | -236 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
DK Provisions réglementées | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 516 008.00 | | | 516 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 648.00 | | | 164 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 656.00 | | | 680 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 438.00 | | 163 529.00 | 291 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 454 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 840.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 128.00 | | 162 689.00 | 290 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 248.00 | 666.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 248.00 | 666.00 | 1 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 333.00 | 4 000.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 4 000.00 | | 8 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
UX Autres créances clients | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 604.00 | 31 365.00 | 101 238.00 | 132 604.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 194.00 | 168 381.00 | 162 814.00 | 331 194.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 648.00 | 63 409.00 | 101 238.00 | 164 648.00 |