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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 315.00 | 55 317.00 | 11 998.00 | 67 315.00 |
AH Fonds commercial | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 41 954.00 | 79 221.00 | 121 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 920.00 | 97 272.00 | 249 648.00 | 346 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 533.00 | | 332 533.00 | 332 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 454.00 | 97 272.00 | 582 182.00 | 679 454.00 |
CU Autres participations | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 621.00 | 4 565.00 | | 6 621.00 |
DG Autres réserves | 207 124.00 | 168 060.00 | | 207 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 41 119.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 340 919.00 | 313 745.00 | | 340 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 65 251.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030.00 | 24 037.00 | | 24 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 997.00 | | 37 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 470.00 | 104 711.00 | | 127 470.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 262.00 | 231 998.00 | | 241 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 182.00 | 545 744.00 | | 582 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 821.00 | 180 060.00 | | 202 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 681.00 | | 49 239.00 | 297 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 961.00 | | 14 828.00 | 207 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | | 33 917.00 | 87 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 493.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 17 030.00 | | 80 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 518.00 | 8 799.00 | | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 8 230.00 | | 33 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 939.00 | 13 498.00 | 38 440.00 | 51 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 262.00 | 202 821.00 | 38 440.00 | 241 262.00 |