| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 24 404.00 | 7 403.00 | 31 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 559.00 | 305 362.00 | 46 197.00 | 351 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 777.00 | 29 320.00 | 35 457.00 | 64 777.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | 45 506.00 | 21 959.00 | 67 465.00 |
CF Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 441.00 | 74 826.00 | 105 615.00 | 180 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 000.00 | 380 188.00 | 151 812.00 | 532 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 298 619.00 | 260 235.00 | 38 384.00 | 298 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | | 20 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 221.00 | -21 923.00 | | -17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 72 094.00 | 89 315.00 | | 72 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 14 409.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 9 484.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 294.00 | 85 863.00 | | 68 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 995.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 718.00 | 113 026.00 | | 79 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 812.00 | 202 340.00 | | 151 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 718.00 | 113 026.00 | | 79 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 113.00 | | 334 113.00 | 334 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 113.00 | | 334 113.00 | 334 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 977.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -249.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 340.00 | 344 335.00 | | 344 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 560.00 | 366 258.00 | | 361 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 221.00 | -21 923.00 | | -17 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 981.00 | | 5 230.00 | 348 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 299 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 351 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 52 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | | 5 230.00 | 47 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 983.00 | | | 300 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 400.00 | 3 426.00 | 698.00 | 42 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 3 426.00 | 698.00 | 42 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 251.00 | 137 251.00 | 3.00 | 137 251.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |