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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 543.00 | 46 760.00 | 28 783.00 | 75 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 635.00 | 46 760.00 | 329 875.00 | 376 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
110 Total général Actif | 461 225.00 | 46 760.00 | 414 465.00 | 461 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 465.00 | | | 301 465.00 |
230 Autres produits | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 736.00 | | | 308 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578.00 | | | 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
252 Charges sociales | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 696.00 | | | 344 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 960.00 | | | -35 960.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 045.00 | | | -40 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 714.00 | | | 376 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 614.00 | | | 25 614.00 |