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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 125.00 | 117 497.00 | 157 628.00 | 275 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 125.00 | 117 497.00 | 157 628.00 | 275 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | 9 225.00 | 21 546.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 746.00 | 9 225.00 | 27 521.00 | 36 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 871.00 | 126 723.00 | 185 148.00 | 311 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 006.00 | -28 132.00 | | -134 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 478.00 | -105 874.00 | | -18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 102 516.00 | 120 994.00 | | 102 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 224.00 | 15 970.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 11 900.00 | | 14 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 503.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 632.00 | 76 563.00 | | 82 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 148.00 | 197 557.00 | | 185 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 251.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 251.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | 251.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 3 250.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 978.00 | 109 125.00 | | 30 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 478.00 | -105 874.00 | | -18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 057.00 | 20 602.00 | 10 161.00 | 107 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 057.00 | 20 602.00 | 10 161.00 | 107 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |