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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 859.00 | 71.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 370.00 | 17 271.00 | 42 098.00 | 59 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 331.00 | 19 131.00 | 44 199.00 | 63 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 479.00 | 7 772.00 | 1 707.00 | 9 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 648.00 | 7 772.00 | 21 875.00 | 29 648.00 |
110 Total général Actif | 92 979.00 | 26 903.00 | 66 075.00 | 92 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109.00 | | | 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 969.00 | | | 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 969.00 | | | 969.00 |