| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 962.00 | 2 681.00 | 33 281.00 | 35 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314.00 | 19 935.00 | 1 380.00 | 21 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 753.00 | 40 985.00 | 10 767.00 | 51 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 529.00 | 63 601.00 | 45 928.00 | 109 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 427.00 | | 399 427.00 | 399 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 956.00 | 63 601.00 | 445 355.00 | 508 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 334 939.00 | 322 489.00 | | 334 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 12 450.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 344 442.00 | 337 139.00 | | 344 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 89.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 13 644.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | 100 596.00 | | 82 874.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 14 537.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 912.00 | 128 866.00 | | 100 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 355.00 | 466 005.00 | | 445 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 912.00 | 128 866.00 | | 100 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 522.00 | | 619 522.00 | 619 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 522.00 | | 619 522.00 | 619 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 160.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 626.00 | 160.00 | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | -160.00 | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | -1 800.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 311.00 | 660 680.00 | | 638 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 007.00 | 648 230.00 | | 631 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 12 450.00 | | 7 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | 17 133.00 | | 10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 329.00 | | 20 555.00 | 103 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 109 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 109 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 829.00 | | 20 555.00 | 102 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 463.00 | 17 272.00 | 134.00 | 46 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | 17 272.00 | 134.00 | 46 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 2 443.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 5 694.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 70 438.00 | 62 934.00 | | 70 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 294.00 | 28 351.00 | | 33 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 331.00 | 32 042.00 | | 14 331.00 |
YT Sous‐traitance | 10 618.00 | 12 961.00 | | 10 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 2 779.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | 5 222.00 | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 947.00 | 105 991.00 | | 126 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 358.00 | 21 557.00 | | 22 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 883.00 | 109 939.00 | | 119 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |