| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 214.00 | 28 768.00 | 10 446.00 | 39 214.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 064.00 | 28 768.00 | 76 296.00 | 105 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
084 Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
110 Total général Actif | 177 974.00 | 28 768.00 | 149 206.00 | 177 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
252 Charges sociales | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 996.00 | | | 13 996.00 |