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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 367.00 | 5.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 495 755.00 | 172 951.00 | 322 803.00 | 495 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 546.00 | 966.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 585 591.00 | 526 824.00 | 10 058 767.00 | 10 585 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 860 097.00 | | 2 860 097.00 | 2 860 097.00 |
CF Disponibilités | 2 155 994.00 | | 2 155 994.00 | 2 155 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 212.00 | | 5 040 212.00 | 5 040 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 802.00 | 526 824.00 | 15 098 978.00 | 15 625 802.00 |
CU Autres participations | 10 078 952.00 | 343 960.00 | 9 734 992.00 | 10 078 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 238 000.00 | 6 238 000.00 | | 6 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 794.00 | 29 392.00 | | 189 794.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 651.00 | -2 566.00 | | 3 047 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 204.00 | 3 210 618.00 | | 1 355 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 649.00 | 9 475 445.00 | | 10 830 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 225.00 | 1 617 356.00 | | 1 226 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 747.00 | 238 889.00 | | 147 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | 49 946.00 | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 2 827 582.00 | 2 338 340.00 | | 2 827 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 330.00 | 4 244 530.00 | | 4 268 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 098 978.00 | 13 719 975.00 | | 15 098 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
FG Production vendue services | 851 491.00 | | 851 491.00 | 851 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 009.00 | | 944 009.00 | 944 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 577.00 | 15 463.00 | | 26 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 456.00 | 4 210 002.00 | | 2 359 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 251.00 | 999 384.00 | | 1 004 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 204.00 | 3 210 618.00 | | 1 355 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 638.00 | | | 506 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 410.00 | 44 454.00 | | 138 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | 1 874.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 918.00 | 42 579.00 | | 130 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 127.00 | | 1 206 167.00 | 1 550 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 127.00 | | 1 206 167.00 | 1 550 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 462.00 | 44 060.00 | 398 402.00 | 442 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 417.00 | 1 808 417.00 | | 1 808 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 225.00 | 399 807.00 | 826 418.00 | 1 226 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 120.00 | 2 385 120.00 | | 2 385 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 524.00 | 408 528.00 | 622 996.00 | 1 031 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 217.00 | 2 261 221.00 | 622 996.00 | 2 884 217.00 |
VW T.V.A. | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 330.00 | 3 043 510.00 | 1 224 820.00 | 4 268 330.00 |