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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 088.00 | 2 212.00 | 7 876.00 | 10 088.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
AP Constructions | 188 472.00 | 60 601.00 | 127 870.00 | 188 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 080.00 | 23 459.00 | 18 621.00 | 42 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 340.00 | 138 169.00 | 88 170.00 | 226 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 109.00 | 226 357.00 | 426 752.00 | 653 109.00 |
BT Marchandises | 1 012 778.00 | 16 028.00 | 996 749.00 | 1 012 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 407.00 | 1 250.00 | 81 157.00 | 82 407.00 |
BZ Autres créances | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CF Disponibilités | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 613.00 | 17 278.00 | 1 548 334.00 | 1 565 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 722.00 | 243 636.00 | 1 975 086.00 | 2 218 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DG Autres réserves | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
DH Report à nouveau | -452 258.00 | | | -452 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
DL TOTAL (I) | 974 640.00 | | | 974 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | | | 532 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
EA Autres dettes | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 744.00 | | | 994 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 086.00 | | | 1 975 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 744.00 | | | 935 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544 910.00 | | 4 544 910.00 | 4 544 910.00 |
FD Production vendue biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 850.00 | | 4 668 850.00 | 4 668 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 574.00 | | | 4 761 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 284.00 | | | 4 550 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 494.00 | | 166 615.00 | 486 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 585.00 | | 15 009.00 | 63 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 896.00 | | 61 607.00 | 403 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 90 000.00 | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 212.00 | 56 146.00 | | 170 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 599.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 684.00 | 55 547.00 | | 166 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 424.00 | 5 702.00 | 9 424.00 | 9 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 424.00 | 5 702.00 | 9 424.00 | 9 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 170.00 | 300 170.00 | | 300 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 482.00 | 294 382.00 | 17 100.00 | 311 482.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 744.00 | 935 744.00 | | 935 744.00 |