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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | 683 956.00 | 466 044.00 | 1 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 210.00 | 64 493.00 | 996 717.00 | 1 061 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 210.00 | 748 449.00 | 1 462 761.00 | 2 211 210.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 339.00 | 748 449.00 | 1 484 890.00 | 2 233 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DH Report à nouveau | | -15 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 891.00 | 43 088.00 | | 122 891.00 |
DK Provisions réglementées | 32 836.00 | 32 771.00 | | 32 836.00 |
DL TOTAL (I) | 184 755.00 | 61 799.00 | | 184 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 518.00 | 938 178.00 | | 846 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 638.00 | 537 954.00 | | 411 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 19 220.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | 12 687.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 136.00 | 1 508 039.00 | | 1 300 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 890.00 | 1 569 839.00 | | 1 484 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -71.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 18 661.00 | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 016.00 | 180 218.00 | | 258 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 125.00 | 137 130.00 | | 135 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 891.00 | 43 088.00 | | 122 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 794.00 | | | 2 223 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 584.00 | 1 061 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 2 211 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 794.00 | | | 1 073 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 794.00 | 62 162.00 | | 621 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 794.00 | 62 162.00 | | 621 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 771.00 | 65.00 | | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 771.00 | 65.00 | | 32 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 396.00 | 408 396.00 | | 408 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 234.00 | | 461 234.00 | 461 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 584.00 | 105 354.00 | 414 287.00 | 836 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 363.00 | 22 129.00 | 461 234.00 | 483 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 136.00 | 568 905.00 | 414 287.00 | 1 300 136.00 |