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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 890.00 | | 644 890.00 | 644 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 483 817.00 | | 483 817.00 | 483 817.00 |
CF Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 244.00 | | 516 244.00 | 516 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 134.00 | | 1 161 134.00 | 1 161 134.00 |
CU Autres participations | 644 890.00 | | 644 890.00 | 644 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 733.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 465.00 | 444 922.00 | | 454 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 679.00 | 182 809.00 | | 246 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 143.00 | 949 465.00 | | 1 031 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 830.00 | 77 900.00 | | 49 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 643.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 549.00 | 82 924.00 | | 73 549.00 |
EA Autres dettes | | 53 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 990.00 | 216 618.00 | | 129 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 134.00 | 1 166 082.00 | | 1 161 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 199.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 779.00 | 364 639.00 | | 479 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 100.00 | 181 830.00 | | 233 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 679.00 | 182 809.00 | | 246 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 890.00 | | | 644 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 890.00 | | | 644 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 483 430.00 | 483 430.00 | | 483 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 830.00 | 28 363.00 | 21 467.00 | 49 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 248.00 | 488 248.00 | | 488 248.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 990.00 | 108 524.00 | 21 467.00 | 129 990.00 |