| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 317.00 | 66 726.00 | 10 590.00 | 77 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 200.00 | | 1 177 200.00 | 1 177 200.00 |
AN Terrains | 58 062.00 | 11 094.00 | 46 968.00 | 58 062.00 |
AP Constructions | 5 556 747.00 | 3 264 971.00 | 2 291 776.00 | 5 556 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 881.00 | 1 589 355.00 | 357 526.00 | 1 946 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 237.00 | 1 089 887.00 | 255 350.00 | 1 345 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
AX Avances et acomptes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 191.00 | 6 024 005.00 | 5 459 185.00 | 11 483 191.00 |
BT Marchandises | 18 066 941.00 | 473 163.00 | 17 593 778.00 | 18 066 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 413.00 | | 948 413.00 | 948 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 820.00 | 120 505.00 | 3 141 315.00 | 3 261 820.00 |
BZ Autres créances | 1 622 115.00 | 109 093.00 | 1 513 021.00 | 1 622 115.00 |
CF Disponibilités | 1 000 715.00 | | 1 000 715.00 | 1 000 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 028 270.00 | 702 762.00 | 24 325 507.00 | 25 028 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 511 461.00 | 6 726 768.00 | 29 784 692.00 | 36 511 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
DG Autres réserves | 1 307 121.00 | | | 1 307 121.00 |
DH Report à nouveau | 5 897 486.00 | | | 5 897 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 225.00 | | | 1 909 225.00 |
DK Provisions réglementées | 387 297.00 | | | 387 297.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 201.00 | | | 10 857 201.00 |
DP Provisions pour risques | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 138.00 | | | 6 380 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 459.00 | | | 615 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563 710.00 | | | 8 563 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 500.00 | | | 2 152 500.00 |
EA Autres dettes | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 793 434.00 | | | 18 793 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 784 692.00 | | | 29 784 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 601 121.00 | | | 16 601 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482 901.00 | | | 4 482 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 993 579.00 | | 78 869 658.00 | 85 993 579.00 |
FD Production vendue biens | -1 725 162.00 | | -1 725 162.00 | -1 725 162.00 |
FG Production vendue services | 5 446 912.00 | | 5 015 992.00 | 5 446 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 715 328.00 | | 82 160 487.00 | 89 715 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 130 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 031 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 098 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 066.00 | | | 258 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 955.00 | | | -49 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 914.00 | | | 368 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 925.00 | | | 647 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 377 563.00 | | | 83 377 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 468 337.00 | | | 81 468 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 225.00 | | | 1 909 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 717.00 | | 6 426 593.00 | 5 945 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 929.00 | 1 283 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 119.00 | 11 483 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 8 943 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 715.00 | | 1 056 802.00 | 197 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 713.00 | | 4 391 491.00 | 4 556 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 318.00 | | 978 300.00 | 1 189 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 595.00 | 590 095.00 | 4 684.00 | 5 438 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 493.00 | 8 234.00 | | 58 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 132.00 | 581 860.00 | 4 684.00 | 5 378 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 720.00 | 53 578.00 | | 333 720.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 349.00 | 114 138.00 | 151 430.00 | 171 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 069.00 | 167 716.00 | 151 430.00 | 505 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 475.00 | 647 475.00 | | 647 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563 711.00 | 8 563 711.00 | | 8 563 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 999.00 | 1 059 999.00 | | 1 059 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 358.00 | 603 358.00 | | 603 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 474.00 | 3 202 474.00 | | 3 202 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VB T. V. A. | 241 647.00 | 241 647.00 | | 241 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482 901.00 | 4 482 901.00 | | 4 482 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 237.00 | 320 383.00 | 856 365.00 | 1 897 237.00 |
VI Groupe et associés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 003.00 | | | 931 003.00 |
VP Divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 721.00 | 267 721.00 | | 267 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 355.00 | 1 377 355.00 | | 1 377 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 889.00 | 6 295 889.00 | | 6 295 889.00 |
VW T.V.A. | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 177 975.00 | 16 601 121.00 | 856 365.00 | 18 177 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |