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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
BZ Autres créances | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 016.00 | | 642 016.00 | 642 016.00 |
CU Autres participations | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 553.00 | | | 384 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DK Provisions réglementées | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 476 336.00 | | | 476 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 016.00 | | | 642 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538.00 | | | 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 767.00 | | 2 000.00 | 589 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 767.00 | | 2 000.00 | 589 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 538.00 | 28 120.00 | 106 417.00 | 134 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 679.00 | 59 262.00 | 106 417.00 | 165 679.00 |