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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 800.00 | 10 521.00 | 31 279.00 | 41 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 755.00 | 16 034.00 | 721.00 | 16 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 145.00 | 29 145.00 | 32 000.00 | 61 145.00 |
060 Stock marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
110 Total général Actif | 75 679.00 | 29 145.00 | 46 534.00 | 75 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 787.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 601.00 | 282 720.00 | | 255 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 825.00 | | |
230 Autres produits | | 1 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 601.00 | 284 990.00 | | 255 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 950.00 | 198 675.00 | | 172 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 599.00 | 643.00 | | 4 599.00 |
242 Autres charges externes. | 33 629.00 | 39 190.00 | | 33 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 970.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 274.00 | 38 500.00 | | 36 274.00 |
252 Charges sociales | 1 318.00 | 1 162.00 | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 2 181.00 | | 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 2.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 852.00 | 282 324.00 | | 254 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 749.00 | 2 666.00 | | 749.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 2 144.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 047.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 534.00 | 370.00 | | 10 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 364.00 | 2 979.00 | | -10 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 438.00 | | | 13 438.00 |