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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 866.00 | 2 504.00 | 44 362.00 | 46 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506 708.00 | | 1 506 708.00 | 1 506 708.00 |
AN Terrains | 57 603.00 | 56 050.00 | 1 552.00 | 57 603.00 |
AP Constructions | 1 176 505.00 | 809 556.00 | 366 948.00 | 1 176 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 978.00 | 192 361.00 | 3 617.00 | 195 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 845.00 | 433 390.00 | 31 454.00 | 464 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 927.00 | | 1 064 927.00 | 1 064 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 739.00 | | 838 739.00 | 838 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 668.00 | 1 493 863.00 | 3 861 804.00 | 5 355 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BT Marchandises | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | 3 449.00 | 10 270.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
CF Disponibilités | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 956.00 | 3 449.00 | 378 506.00 | 381 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 624.00 | 1 497 312.00 | 4 240 311.00 | 5 737 624.00 |
CU Autres participations | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | | | 1 166 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 593.00 | | | 1 244 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 511.00 | | | 412 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 399.00 | | | 1 640 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 558.00 | | | 692 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 929.00 | | | 2 928 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 311.00 | | | 4 240 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 140.00 | | | 2 602 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
FG Production vendue services | 839 871.00 | | 839 871.00 | 839 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 603.00 | | 967 603.00 | 967 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 52 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 102.00 | | | -71 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 846.00 | | | 1 182 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 185.00 | | | 1 215 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 739.00 | 22 835.00 | 21 785.00 | 65 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 739.00 | 22 835.00 | 21 785.00 | 65 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 559.00 | 692 559.00 | | 692 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 927.00 | | 1 064 927.00 | 1 064 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 739.00 | | 838 739.00 | 838 739.00 |
UX Autres créances clients | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VC Groupe et associés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 512.00 | 102 355.00 | 310 157.00 | 412 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 399.00 | 1 382 399.00 | | 1 382 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VP Divers | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 138.00 | 259 472.00 | 1 903 666.00 | 2 163 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 298.00 | 2 602 141.00 | 310 157.00 | 2 912 298.00 |