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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 685.00 | 765.00 | 13 920.00 | 14 685.00 |
BZ Autres créances | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 028.00 | 765.00 | 75 263.00 | 76 028.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 842.00 | 25 332.00 | | 35 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 10 510.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 49 026.00 | 38 042.00 | | 49 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 16 203.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | 1 854.00 | | 1 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 238.00 | 24 300.00 | | 26 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 263.00 | 62 342.00 | | 75 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 238.00 | 24 300.00 | | 26 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 854.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921.00 | 12 514.00 | | 12 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938.00 | 2 004.00 | | 1 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | 10 510.00 | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278.00 | | 12 921.00 | 14 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 514.00 | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 14 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 12 921.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
UX Autres créances clients | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 264.00 | 59 343.00 | 12 921.00 | 72 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |